紅海危機意味著什麼?

紅海危機將導致全球運輸總時間增加近4週,對於全球化貿易的今天來說這是巨大的時間成本,這使得船隻需要繞過非洲好望角來運送,將額外增加大量的運輸成本。 早些時候和一些做船運的人聊天,其中有些比較樂觀,認為紅海危機對於全球的運力影響有限,應該不太會像疫情那會兒造成如此巨大的衝擊。 我無法苟同這些觀點,因為邏輯告訴我,事情沒這麼簡單。 直到現在,紅海危機並未消停,同時一些重要的訊號驗證了我對紅海危機的判斷。 我的觀點一直是: 1. 紅海危機將是一個持續性的地緣政治危機,並非短期問題,而且不斷擴大。 2. 該危機是多米諾骨牌中間的其中一枚,也是以色列問題複雜化長期化的標誌。 3. 該危機將衝擊全球航線的運能和效率,最終反過來影響全球的運價和降低全球航線效率。 4. 這些組織將以戰養戰。 之前的文章我提過一個war economy game是如何運作並且如何有利可圖的,這些組織透過遊擊戰的形式以戰養戰完全是可行的,多年來全球已經形成了一條隱密的金融鏈(terror finance) 5. 紅海危機和以色列的悲劇類似,在global politics都是蹺蹺板式的槓桿事件。 具有低底線,低成本,高收益的不對成數學期望。 在收益低於底線以及成本之前,該事件都不具備消停的可能性。 6. 全球對於紅海危機以及地緣政治問題準備不足,戰略性低估,過於樂觀,而這些錯誤估計將帶來巨大麻煩和災難。

紅海危機意味著什麼?
紅海危機意味著什麼?

美國矽谷裁員浪潮為何愈演愈烈

近期很多的指標都已經顯現,在我過去的文章中我反覆強調過多次。 從經濟上來說,美國的經濟並非過熱,而是產生了許多經濟衰退的前兆。 我寫經濟和交易,不喜歡像分析師一樣用一堆指標,我喜歡從本質矛盾入手,直接寫出利害要點所在。 首先GDP成長和股指表現沒有什麼必然關聯。 經濟成長並不意味著股指一定會漲起來。 經濟衰退也不代表股指一定會跌下去。 只是二者在某些時候重合,讓你有種錯覺罷了. 因此,只有沙雕和新手才會去透過股指透過一個短期的交易工具去表達一個長期的觀點,這純粹是新手村行為。 我總結了下,美股新手一般大多是A股被屌虐,沒有跟上主力或是莊(沒有背景)的中產,這中間有許多是典型的二極體晚期患者(再也不相信XXX,XXX都是 騙子,技術分析就是XXX,我只看財報) 或者是A股有賺到些小錢,想著來美股搞一下,賺點快錢的。 這部分人呢,很可能第一次換刀勒,沒換過,對於海外的金融體系缺乏認知,經常把A股炒股的那種資產輪動,週期輪動的思維拿來國際金融市場。 總之相當一部分的並不能理解交易很多時候,是流動性,而非觀點。 而觀點很多時候,就是幫助你辨識這些市場波動性的存在。 因此,話說回來,我現在仍然堅定美國經濟正在走向一場潛在的hardlanding(硬著陸),我們現在有看到許多市場信號,比如說今年年初的這場席捲全科技行業的裁員潮就是極其重要的 先行指標。

美國矽谷裁員浪潮為何愈演愈烈
美國矽谷裁員浪潮為何愈演愈烈